 |
图为金岭铁矿。 |
“牛散”选股多有独门方法,值得研究。“牛散”持股动向与私募基金的持股也颇有交集。如亚星化学二季度末的十大流通股东名单中,就有私募基金现身,位居公司第9大流通股东
◆导报记者 时超 济南报道
作为A股市场的特殊群体,“牛散”的持股动向,总能触动投资者的神经。
经济导报记者注意到,截至8月29日,山东上市公司披露的半年报重要股东名单中,已经出现了部分“牛散”的身影。
“比如徐开东,擅长抓重组题材,又对传统产业理解颇深。他重仓的煤炭、电力股近期表现非常好。而今年二季度末他就出现在了金岭矿业(000655.SZ)新进第5大流通股东席位上,还加仓了亚星化学(600319.SH)。”长期关注资本市场的青岛投资者崔荣哲对经济导报记者表示,“牛散”选股多有独门方法,值得研究。
而经济导报记者发现,除了“牛散”布局动向外,近期管理资金规模超过百亿的私募基金机构,也开始对鲁股加大布局,凸显山东板块投资机会。
徐开东青睐传统产业
8月29日,亚星化学开盘后受市场整体表现影响出现低开,但此后迅速回升。公司近日发布的半年报显示,今年上半年其实现营业收入4.02亿元,同比增长1556.26%,实现归母净利润2984.25万元,同比扭亏为盈。
从经营面看,去年1-5月份是公司搬迁的“空档期”,其首套5万吨/年CPE装置于2021年6月份正式投产并转固,而公司的12万吨/年烧碱装置也是在今年4月份达到满负荷生产。所以2022年上半年,公司营业收入及利润等指标较同期增加较多,主要原因是同比基数较低所致。
不过,徐开东对于公司的前景颇为看好。
经济导报记者了解到,徐开东在今年一季度末首次出现在公司十大流通股东之列,持有公司股份数量317.99万股,为公司第10大流通股东。而在今年二季度末,其持股数量又有增加,一跃成为公司第8大流通股东。
“徐开东喜欢低位布局一些有重组题材的上市公司。另外,从他青睐的标的看,其对传统产业更为了解,特别是周期股。”崔荣哲对经济导报记者表示,徐开东此前持股获利的成功案例,多集中在传统产业。
如2015年第3季度,徐开东开始建仓安阳钢铁(600569.SH),到2017年徐开东已成为公司第2大流通股东。此后,在国家大力推进供给侧改革的背景下,钢铁、化工等传统产业逐步走出低谷,安阳钢铁股价大幅上涨,徐开东获利颇丰。
近期,徐开东重仓的电力服务股东旭蓝天(000040.SZ)涨幅明显,本月内的最高涨幅一度接近90%；而其近年来重仓的煤炭、基建板块,更是随着板块业绩的上升,股价也持续回升。
值得注意的是,除了加仓亚星化学外,徐开东今年二季度还成为金岭矿业的新进第5大流通股东,持股数量为328.24万股。从股价表现看,金岭矿业年内触底回升,年内小幅下跌约8%,且仍在历史低位徘徊。
百亿私募机构现身鲁股
经济导报记者注意到,徐开东布局的个股,部分也获得机构看好。
如华泰证券在对金岭矿业的研报中指出,在双碳政策背景下,2021年钢铁行业供给端约束较强,且由于预期和基本面之间存在时间差导致铁矿价格出现大幅波动。虽2022年钢铁供给端暂未出台类似于去年产量同比不增的刚性约束,但双碳大背景未变,且钢铁行业是碳排放大户之一,因此预计钢铁供给端或呈弹性约束,且有望持续,因此公司所处的铁矿行业仍有支撑。
实际上,“牛散”持股动向与私募基金的持股也颇有交集。如亚星化学二季度末的十大流通股东名单中,就有长城汇理战略并购9号私募基金现身,持股数量为356.40万股,位居公司第9大流通股东。
另外,来自第三方机构的一份国内百亿私募第2季度末持仓统计数据显示,截至8月27日,以A股上市公司半年报披露的前十大流通股东数据来看,共有39家百亿私募旗下产品进入241家上市公司前十大流通股名单,合计持股市值868.96亿元。
具体来看,截至二季度末,高毅资产在海康威视(002415.SZ)、紫金矿业(601899.SH)两只长线股上继续重仓持有,持股市值分别达到144.08亿元、83.20亿元。景林资产重点持有大族激光(002008.SZ)、大华股份(002236.SZ)等7只个股。重阳投资在新和成(002001.SZ)、上海家化(600315.SH)继续保持重仓布局。
鲁股方面,部分也获得百亿级私募基金青睐,如东诚药业(002675.SZ)成为高毅资产的新进个股。截至二季度末,高毅岭山1号远望1号持有公司1280.89万股,为公司新进第6大流通股东。西部证券指出,报告期内,公司受原料药板块毛利率大幅提升影响,盈利能力小幅提升,预计下半年随着疫情因素缓解,核药业务有望较快增长,看好公司长期发展前景。
半年报中徐开东部分持股情况
代码 证券简称 期末参考市值(亿元) 持股数量(万股) 较一季度末持股数量变动(万股)
600792.SH 云煤能源 0.53 1314.37 不变
000040.SZ 东旭蓝天 0.41 1221.04 不变
300100.SZ 双林股份 0.39 414.55 增加(97.98)
300029.SZ ST天龙 0.38 596.7 不变
002114.SZ 罗平锌电 0.38 547.18 增加(269.40)
600397.SH 安源煤业 0.24 709.78 增加(45.00)
000655.SZ 金岭矿业 0.23 328.24 新进
600319.SH 亚星化学 0.23 398.28 增加(80.29)
300195.SZ 长荣股份 0.21 376.88 增加(64.50)
000413.SZ 东旭光电 0.21 1059.35 不变
数据来源:Wind资讯 制表:时超
◆导报记者 时超 济南报道
作为A股市场的特殊群体,“牛散”的持股动向,总能触动投资者的神经。
经济导报记者注意到,截至8月29日,山东上市公司披露的半年报重要股东名单中,已经出现了部分“牛散”的身影。
“比如徐开东,擅长抓重组题材,又对传统产业理解颇深。他重仓的煤炭、电力股近期表现非常好。而今年二季度末他就出现在了金岭矿业(000655.SZ)新进第5大流通股东席位上,还加仓了亚星化学(600319.SH)。”长期关注资本市场的青岛投资者崔荣哲对经济导报记者表示,“牛散”选股多有独门方法,值得研究。
而经济导报记者发现,除了“牛散”布局动向外,近期管理资金规模超过百亿的私募基金机构,也开始对鲁股加大布局,凸显山东板块投资机会。
徐开东青睐传统产业
8月29日,亚星化学开盘后受市场整体表现影响出现低开,但此后迅速回升。公司近日发布的半年报显示,今年上半年其实现营业收入4.02亿元,同比增长1556.26%,实现归母净利润2984.25万元,同比扭亏为盈。
从经营面看,去年1-5月份是公司搬迁的“空档期”,其首套5万吨/年CPE装置于2021年6月份正式投产并转固,而公司的12万吨/年烧碱装置也是在今年4月份达到满负荷生产。所以2022年上半年,公司营业收入及利润等指标较同期增加较多,主要原因是同比基数较低所致。
不过,徐开东对于公司的前景颇为看好。
经济导报记者了解到,徐开东在今年一季度末首次出现在公司十大流通股东之列,持有公司股份数量317.99万股,为公司第10大流通股东。而在今年二季度末,其持股数量又有增加,一跃成为公司第8大流通股东。
“徐开东喜欢低位布局一些有重组题材的上市公司。另外,从他青睐的标的看,其对传统产业更为了解,特别是周期股。”崔荣哲对经济导报记者表示,徐开东此前持股获利的成功案例,多集中在传统产业。
如2015年第3季度,徐开东开始建仓安阳钢铁(600569.SH),到2017年徐开东已成为公司第2大流通股东。此后,在国家大力推进供给侧改革的背景下,钢铁、化工等传统产业逐步走出低谷,安阳钢铁股价大幅上涨,徐开东获利颇丰。
近期,徐开东重仓的电力服务股东旭蓝天(000040.SZ)涨幅明显,本月内的最高涨幅一度接近90%；而其近年来重仓的煤炭、基建板块,更是随着板块业绩的上升,股价也持续回升。
值得注意的是,除了加仓亚星化学外,徐开东今年二季度还成为金岭矿业的新进第5大流通股东,持股数量为328.24万股。从股价表现看,金岭矿业年内触底回升,年内小幅下跌约8%,且仍在历史低位徘徊。
百亿私募机构现身鲁股
经济导报记者注意到,徐开东布局的个股,部分也获得机构看好。
如华泰证券在对金岭矿业的研报中指出,在双碳政策背景下,2021年钢铁行业供给端约束较强,且由于预期和基本面之间存在时间差导致铁矿价格出现大幅波动。虽2022年钢铁供给端暂未出台类似于去年产量同比不增的刚性约束,但双碳大背景未变,且钢铁行业是碳排放大户之一,因此预计钢铁供给端或呈弹性约束,且有望持续,因此公司所处的铁矿行业仍有支撑。
实际上,“牛散”持股动向与私募基金的持股也颇有交集。如亚星化学二季度末的十大流通股东名单中,就有长城汇理战略并购9号私募基金现身,持股数量为356.40万股,位居公司第9大流通股东。
另外,来自第三方机构的一份国内百亿私募第2季度末持仓统计数据显示,截至8月27日,以A股上市公司半年报披露的前十大流通股东数据来看,共有39家百亿私募旗下产品进入241家上市公司前十大流通股名单,合计持股市值868.96亿元。
具体来看,截至二季度末,高毅资产在海康威视(002415.SZ)、紫金矿业(601899.SH)两只长线股上继续重仓持有,持股市值分别达到144.08亿元、83.20亿元。景林资产重点持有大族激光(002008.SZ)、大华股份(002236.SZ)等7只个股。重阳投资在新和成(002001.SZ)、上海家化(600315.SH)继续保持重仓布局。
鲁股方面,部分也获得百亿级私募基金青睐,如东诚药业(002675.SZ)成为高毅资产的新进个股。截至二季度末,高毅岭山1号远望1号持有公司1280.89万股,为公司新进第6大流通股东。西部证券指出,报告期内,公司受原料药板块毛利率大幅提升影响,盈利能力小幅提升,预计下半年随着疫情因素缓解,核药业务有望较快增长,看好公司长期发展前景。
半年报中徐开东部分持股情况
代码 证券简称 期末参考市值(亿元) 持股数量(万股) 较一季度末持股数量变动(万股)
600792.SH 云煤能源 0.53 1314.37 不变
000040.SZ 东旭蓝天 0.41 1221.04 不变
300100.SZ 双林股份 0.39 414.55 增加(97.98)
300029.SZ ST天龙 0.38 596.7 不变
002114.SZ 罗平锌电 0.38 547.18 增加(269.40)
600397.SH 安源煤业 0.24 709.78 增加(45.00)
000655.SZ 金岭矿业 0.23 328.24 新进
600319.SH 亚星化学 0.23 398.28 增加(80.29)
300195.SZ 长荣股份 0.21 376.88 增加(64.50)
000413.SZ 东旭光电 0.21 1059.35 不变
数据来源:Wind资讯 制表:时超