导报讯(记者 韩祖亦)山东省国有资产投资控股有限公司(下称“山东国投”)日前公告称,拟在银行间市场发行金额为10亿元、期限为70天的2019年度第二期超短期融资券,用于偿还即将到期的有息负债。
截至2018年6月末,发行人短期借款余额146.72亿元、长期借款余额63.34亿元。截至目前,发行人及纳入合并范围的子公司待偿还债券余额为167亿元,其中含超短期融资券60亿元,中期票据57亿元,公司债35亿元,可交换债15亿元。
财务数据显示,2015-2017年及2018年6月末,发行人流动负债分别为178.45亿元、252.02亿元、278.78亿元和343.84亿元,分别占同期负债总额比重为73.66%、77.57%、62.84%和66.60%。
2015-2017年及2018年6月末,发行人经营活动现金净流量分别为-1.13亿元、11.35亿元、-1.94亿元和-50.75亿元。发行人2015年经营活动产生的现金流量净额为-1.13亿元,主要原因为鲁康投资有限公司、山东产权交易中心以及山东巨能投资有限公司经营性净现金流量为负且数额较大所致。发行人2017年经营性现金流量净额-1.94亿元,较上年同期减幅较大,主要原因是类金融企业业务用款增加。发行人2018年1-6月经营活动现金净流量为-50.75亿元,主要原因为下属子公司生产备货增加。
截至2018年6月末,发行人短期借款余额146.72亿元、长期借款余额63.34亿元。截至目前,发行人及纳入合并范围的子公司待偿还债券余额为167亿元,其中含超短期融资券60亿元,中期票据57亿元,公司债35亿元,可交换债15亿元。
财务数据显示,2015-2017年及2018年6月末,发行人流动负债分别为178.45亿元、252.02亿元、278.78亿元和343.84亿元,分别占同期负债总额比重为73.66%、77.57%、62.84%和66.60%。
2015-2017年及2018年6月末,发行人经营活动现金净流量分别为-1.13亿元、11.35亿元、-1.94亿元和-50.75亿元。发行人2015年经营活动产生的现金流量净额为-1.13亿元,主要原因为鲁康投资有限公司、山东产权交易中心以及山东巨能投资有限公司经营性净现金流量为负且数额较大所致。发行人2017年经营性现金流量净额-1.94亿元,较上年同期减幅较大,主要原因是类金融企业业务用款增加。发行人2018年1-6月经营活动现金净流量为-50.75亿元,主要原因为下属子公司生产备货增加。